SAFRA CONSUMO FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -44,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -21,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 29,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 144,61 M

Preço da cota

R$ 164,8820
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CONSUMO FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CONSUMO FIC FIA

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
NE
Taxa de saída
NE

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA CONSUMO FIC FIA

SAFRA CONSUMO FC FIA
CNPJ
03.848.524/0001-25
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Setoriais
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Ibovespa

Código do fundo

078778

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 228,24 M
  • Fundos de Investimento
    97,98%
    R$ 223.643.243,51
  • Valores a Receber
    1,03%
    R$ 2.361.059,14
  • Valores a Pagar
    0,94%
    R$ 2.140.167,65
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 90.000,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 223.643.243,51
    97,98%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.361.059,14
    1,03%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.140.167,65
    0,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 90.000,00
    0,04%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CONSUMO FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,02% -5,80% -20,47% -44,33% -21,13% -9,18% 379,04%
Volatilidade 28,82% 26,54% 30,13% 29,11% 26,15% 35,85% 25,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CONSUMO FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CONSUMO FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CONSUMO FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CONSUMO FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1.5% a 3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo.

restrição investimento

N/D

objetivo

Gestão ativa que busca rentabilizar os investimentos por meio da escolha fundamentada no potencial de crescimento das empresas.

política de investimento

Carteira composta pelas empresas mais promissoras do segmento alvo do fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.