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SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 189,69 M

Preço da cota

R$ 820,3594

Rentabilidade SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

-
CNPJ
19.436.835/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,17 M
  • Valores a Pagar
    70,45%
    R$ 2.935.227,13
  • Valores a Receber
    29,31%
    R$ 1.221.459,69
  • Caixa
    0,24%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.935.227,13
    70,45%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.221.459,69
    29,31%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,18% 6,11% -7,20% 12,93% 30,32% 57,22% 720,36%
Volatilidade 13,73% 13,67% 14,26% 13,76% 17,13% 15,78% 18,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC FIA BDR NIVEL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% a 2.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

Tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade diferenciada através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações BDR-Nível I e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações BDR-Nível I.

política de investimento

O fundo aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações BDR-Nível I e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações BDR-Nível I, que investirão, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo, como definido pela Instrução CVM 332, de 4 de abril de 2000.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.