Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,49 BPreço da cota
R$ 147,6186
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
Taxa de administração
0,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
SAF CAP M I VIP II RF FC INCENT FI INFRA
CNPJ42.298.665/0001-73
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
607452Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 24,05 M
-
Valores a Pagar51,23%R$ 12.319.846,66
-
Valores a Receber47,43%R$ 11.405.337,82
-
Caixa1,34%R$ 321.367,53
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.319.846,6651,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.405.337,8247,43%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 321.367,531,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,05% | 0,38% | 5,55% | 10,96% | 26,50% | 40,21% | 47,60% |
| Volatilidade | 1,26% | 1,53% | 1,50% | 1,10% | 1,06% | 1,00% | 0,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA
ATUAL
-