Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,16 BPreço da cota
R$ 146,8169
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
-
CNPJ42.246.750/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 4,27 M
-
Valores a Pagar63,69%R$ 2.721.753,15
-
Valores a Receber36,26%R$ 1.549.547,48
-
Caixa0,05%R$ 2.322,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.721.753,1563,69%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.549.547,4836,26%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.322,330,05%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,34% | 0,52% | 5,41% | 11,08% | 26,07% | 39,56% | 46,80% |
| Volatilidade | 1,28% | 0,00% | 1,53% | 1,13% | 1,09% | 1,03% | 0,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
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DRAWDOWN SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FIC FI DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
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