Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,14 BPreço da cota
R$ 154,5938
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
-
CNPJ42.221.434/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,68 M
-
Valores a Pagar66,43%R$ 1.782.658,02
-
Valores a Receber33,49%R$ 898.788,93
-
Caixa0,07%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.782.658,0266,43%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 898.788,9333,49%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.000,000,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,97% | 0,69% | 7,19% | 13,12% | 27,61% | 41,65% | 54,57% |
| Volatilidade | 1,31% | 0,59% | 1,31% | 1,27% | 1,15% | 1,01% | 0,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II RF FIC FI DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
-