Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,87 BPreço da cota
R$ 176,0723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
-
CNPJ42.221.412/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,92 M
-
Valores a Pagar52,58%R$ 1.010.809,12
-
Valores a Receber46,90%R$ 901.586,78
-
Caixa0,52%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.010.809,1252,58%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 901.586,7846,90%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,010,52%
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ESTATÍSTICAS do S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,97% | 0,37% | 3,88% | 12,89% | 27,92% | 46,20% | 76,04% |
| Volatilidade | 1,74% | 1,01% | 1,61% | 1,65% | 1,51% | 1,40% | 1,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
ATUAL
-
DRAWDOWN S CAP MKT INFRA M II RF FI INCENT INFRA
ATUAL
-