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S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,55 B

Preço da cota

R$ 622,6165

Rentabilidade S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

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APORTE E RESGATE DO FUNDO S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

-
CNPJ
03.593.195/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,85 M
  • Valores a Pagar
    99,85%
    R$ 27.808.579,83
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 21.770,64
  • Caixa
    0,07%
    R$ 20.002,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 27.808.579,83
    99,85%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.770,64
    0,08%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 20.002,13
    0,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,35% 0,05% 6,94% 13,03% 25,93% 42,92% 678,27%
Volatilidade 0,39% 0,00% 0,46% 0,36% 0,26% 0,22% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

ATUAL -

COTISTAS S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

ATUAL -

DRAWDOWN S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao S CAP MKT SPECIAL FIC FI RF REF DI CRED

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.45% a 0.5% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo.

restrição investimento

N/D

objetivo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros.

política de investimento

Aplica em cotas de fundos com carteira composta por títulos públicos federais e valores mobiliários. Possui mais que 50 % de seu PL em crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.