Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,89 MPreço da cota
R$ 130,0322
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ55.108.624/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 4,81 M
-
Valores a Receber91,87%R$ 4.418.803,29
-
Valores a Pagar8,10%R$ 389.779,71
-
Caixa0,02%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.418.803,2991,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 389.779,718,10%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,90% | -2,35% | 2,87% | 14,29% | -% | -% | 30,03% |
| Volatilidade | 14,05% | 13,09% | 14,00% | 12,20% | 12,48% | 12,48% | 12,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-