Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,66 BPreço da cota
R$ 752,9541
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
-
CNPJ37.093.314/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 92,38 K
-
Valores a Pagar70,32%R$ 64.961,81
-
Valores a Receber18,74%R$ 17.314,78
-
Caixa10,93%R$ 10.099,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 64.961,8170,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 17.314,7818,74%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.099,8610,93%
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ESTATÍSTICAS do SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,89% | 0,45% | 6,40% | 12,19% | 25,08% | 42,05% | 57,59% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,01% | 0,19% | 0,17% | 0,13% | 0,11% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI
ATUAL
-