Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 241,22 MPreço da cota
R$ 1,002148
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RYO LONG BIASED MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RYO LONG BIASED MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RYO LONG BIASED MASTER FIM
-
CNPJ41.673.022/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 269,72 M
-
Ações78,49%R$ 211.698.163,25
-
Títulos Públicos13,48%R$ 36.354.780,21
-
Investimento Exterior7,04%R$ 18.998.857,24
-
Valores a Receber0,38%R$ 1.020.811,93
-
Fundos de Investimento0,25%R$ 663.000,00
-
BDR0,14%R$ 366.750,00
-
Outros0,11%R$ 289.504,87
-
Valores a Pagar0,09%R$ 250.724,46
-
Mercado Futuro0,03%R$ 68.337,80
-
Caixa0,00%R$ 11.027,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.354.780,2113,48%
-
R$ 21.811.118,408,09%
-
R$ 21.157.272,007,84%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.998.857,247,04%
-
R$ 18.695.587,326,93%
-
R$ 15.073.112,005,59%
-
R$ 14.038.625,005,20%
-
R$ 13.673.975,085,07%
-
R$ 12.067.545,254,47%
-
R$ 11.542.918,244,28%
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ESTATÍSTICAS do RYO LONG BIASED MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,73% | 5,18% | 11,51% | 7,92% | 12,16% | 11,62% | 0,21% |
| Volatilidade | 13,51% | 10,79% | 14,48% | 14,74% | 13,82% | 14,50% | 15,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RYO LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RYO LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN RYO LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-