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RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,70 B

Preço da cota

R$ 44,4967

Rentabilidade RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

-
CNPJ
13.412.435/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,50 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 2.500.828.833,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 77.492,79
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 40.920,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 586.236.790,33
    23,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 427.112.556,74
    17,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 283.125.715,58
    11,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 283.119.509,25
    11,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 253.419.197,12
    10,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 197.566.000,36
    7,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 152.053.525,86
    6,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 136.502.993,07
    5,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 69.587.475,63
    2,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 58.433.798,88
    2,34%
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ESTATÍSTICAS do RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,20% -0,20% 6,34% 7,49% 15,19% 31,48% 344,97%
Volatilidade 2,33% 0,00% 2,22% 2,90% 2,73% 3,07% 7,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RT INVENCIBLE LDI RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO