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RJI CASH FI EM RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,39 M

Preço da cota

R$ 1,303725

Rentabilidade RJI CASH FI EM RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RJI CASH FI EM RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 30,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 30,00
Resgate Mínimo
R$ 30,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RJI CASH FI EM RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RJI CASH FI EM RF SIMPLES

-
CNPJ
43.102.322/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 7,48 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 7.480.052,85
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 1.591,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.002,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 32,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.483.092,68
    86,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 982.552,68
    13,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.407,49
    0,19%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.591,71
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.002,46
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 32,46
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RJI CASH FI EM RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,68% 4,93% 11,37% 25,39% -% 30,37%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,10% 0,12% 0,12% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RJI CASH FI EM RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RJI CASH FI EM RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS RJI CASH FI EM RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN RJI CASH FI EM RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RJI CASH FI EM RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 30,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. Taxa Administração 0,10%a.a
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 30,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

WWW.RJICV.COM.BR

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é alcançar retorno próximo ao CDI no longo prazo, por meio de uma gestão ativa de investimentos, basicamente através de títulos do governo e renda fixa privada

política de investimento

Na busca de seu objetivo, aplicará seus recursos em no mínimo, 95% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.RJICV.COM.BR

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-