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RIZA MEYENII RFX FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,20 M

Preço da cota

R$ 1,756439

Rentabilidade RIZA MEYENII RFX FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA MEYENII RFX FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RIZA MEYENII RFX FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIZA MEYENII RFX FIM CP

-
CNPJ
37.008.772/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 51,11 M
  • Debêntures
    62,58%
    R$ 31.982.779,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,49%
    R$ 14.562.582,38
  • Fundos de Investimento
    6,47%
    R$ 3.304.648,32
  • Títulos Públicos
    2,37%
    R$ 1.211.814,81
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 29.075,16
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 17.650,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.385.790,20
    6,62%
  • Debêntures RODB11
    R$ 3.381.124,85
    6,62%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE A DO PRISMA INFRATELCO VD FIDC - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 3.304.648,32
    6,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.280.100,45
    6,42%
  • Debêntures VIXL25
    R$ 3.254.221,24
    6,37%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.966.892,80
    5,81%
  • Debêntures AEGP17
    R$ 2.953.130,65
    5,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.855.630,61
    5,59%
  • Debêntures ENAT21
    R$ 2.743.701,01
    5,37%
  • Debêntures RDORA5
    R$ 2.509.386,28
    4,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RIZA MEYENII RFX FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 0,46% 5,90% 13,56% 32,27% 45,97% 75,64%
Volatilidade 0,82% 0,92% 0,83% 1,00% 0,93% 4,38% 3,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIZA MEYENII RFX FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIZA MEYENII RFX FIM CP

ATUAL -

COTISTAS RIZA MEYENII RFX FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN RIZA MEYENII RFX FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RIZA MEYENII RFX FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO