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RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,08 M

Preço da cota

R$ 1,377346

Rentabilidade RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

-
CNPJ
47.328.578/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,24%
    R$ 5.636.307,23
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 29.725,86
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 10.008,38
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 3.334,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RIZA LOTUS PLUS M FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 5.636.307,23
    99,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 29.725,86
    0,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.008,38
    0,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.334,03
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,75% 0,28% 5,73% 12,56% 28,02% -% 37,73%
Volatilidade 0,29% 0,08% 0,36% 0,75% 0,87% 1,04% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RIZA LOTUS PL FIC FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.5000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o número 43.915.486/0001-09

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica