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RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 582,79 M

Preço da cota

R$ 1,516908

Rentabilidade RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

-
CNPJ
43.917.493/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 435,20 M
  • Fundos de Investimento
    99,07%
    R$ 431.172.978,67
  • Valores a Pagar
    0,78%
    R$ 3.408.386,86
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 496.157,17
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 122.185,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RIZA LOTUS PLUS M FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 431.172.978,67
    99,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.408.386,86
    0,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 496.157,17
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 122.185,18
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,09% 0,78% 5,79% 12,96% 28,55% 44,14% 51,63%
Volatilidade 0,31% 0,51% 0,36% 0,76% 0,87% 1,03% 0,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RIZA LOT PL A FIC FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.5000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica