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RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 31,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,04 M

Preço da cota

R$ 0,633711

Rentabilidade RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

-
CNPJ
23.340.071/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 50,02 M
  • Títulos Públicos
    66,89%
    R$ 33.463.006,39
  • Ações
    14,25%
    R$ 7.128.000,00
  • Investimento Exterior
    10,46%
    R$ 5.231.271,00
  • Valores a Pagar
    5,14%
    R$ 2.569.604,19
  • Fundos de Investimento
    1,60%
    R$ 798.907,24
  • Mercado Futuro
    1,23%
    R$ 613.039,50
  • Caixa
    0,36%
    R$ 179.711,80
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 41.070,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.452.892,71
    40,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.981.846,92
    21,95%
  • Ações
    RAIZ4 arrow_forward
    * RAIZEN PN N2
    R$ 7.128.000,00
    14,25%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 4.278.162,29
    8,55%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.569.604,19
    5,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.558.562,50
    3,12%
  • Mercado Futuro INDFZ24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 606.625,00
    1,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 469.704,26
    0,94%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 211.031,11
    0,42%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 179.711,80
    0,36%
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ESTATÍSTICAS do RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,43% 0,00% -16,35% -0,54% 24,25% -14,09% -36,63%
Volatilidade 37,27% 0,00% 37,38% 31,05% 33,42% 37,98% 49,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RIO DAS PEDRAS H II FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO