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RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 128,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,86 M

Preço da cota

R$ 2.539,4136

Rentabilidade RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

-
CNPJ
42.735.970/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 6,51 M
  • Debêntures
    79,09%
    R$ 5.146.931,82
  • Valores a Pagar
    20,62%
    R$ 1.341.878,28
  • Títulos Públicos
    0,21%
    R$ 13.844,89
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 2.956,61
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.772,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.146.931,82
    79,09%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.341.878,28
    20,62%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.844,89
    0,21%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.956,61
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.772,02
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 109,84% 0,50% 0,00% 11,30% 128,56% 138,69% 153,79%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 6,25% 5,88% 5,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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