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RBR CLUB III FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,50 M

Preço da cota

R$ 1.064,2442

Rentabilidade RBR CLUB III FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR CLUB III FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RBR CLUB III FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RBR CLUB III FIM CP IE

-
CNPJ
46.997.619/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,94 M
  • Investimento Exterior
    96,44%
    R$ 31.763.540,46
  • Fundos de Investimento
    2,45%
    R$ 807.552,53
  • Valores a Pagar
    1,00%
    R$ 330.260,75
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 31.203,60
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.641,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 124,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.205.887,90
    49,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.557.652,56
    47,24%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 807.552,53
    2,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 330.260,75
    1,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.203,60
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.641,73
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 124,23
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do RBR CLUB III FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,25% 1,20% -1,01% -4,73% 10,01% 7,47% 6,42%
Volatilidade 13,68% 0,00% 14,30% 13,72% 12,56% 13,18% 13,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RBR CLUB III FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RBR CLUB III FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RBR CLUB III FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RBR CLUB III FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RBR CLUB III FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO