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RBR CLUB II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,91 M

Preço da cota

R$ 1.067,1753

Rentabilidade RBR CLUB II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR CLUB II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RBR CLUB II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RBR CLUB II FIM CP IE

-
CNPJ
42.847.408/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 52,28 M
  • Investimento Exterior
    96,86%
    R$ 50.637.832,01
  • Valores a Pagar
    1,78%
    R$ 932.940,44
  • Fundos de Investimento
    1,19%
    R$ 623.792,92
  • Títulos Públicos
    0,15%
    R$ 78.284,04
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.456,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 50.637.832,01
    96,86%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 932.940,44
    1,78%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 623.792,92
    1,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.284,04
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.456,43
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do RBR CLUB II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,41% 0,42% -2,54% 9,41% 14,89% 13,37% 106.617,53%
Volatilidade 12,17% 11,73% 12,69% 12,59% 13,08% 17,63% 55,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RBR CLUB II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RBR CLUB II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RBR CLUB II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RBR CLUB II FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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