Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,08 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,34 MPreço da cota
R$ 1,270389
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ46.573.364/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 121,98 M
-
Debêntures95,67%R$ 116.701.112,05
-
Fundos de Investimento2,56%R$ 3.122.994,19
-
Outros1,74%R$ 2.120.197,07
-
Valores a Pagar0,02%R$ 26.684,93
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.776,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures IRJS14R$ 3.685.474,533,02%
-
Debêntures ASER12R$ 3.142.301,602,58%
-
Debêntures AEAB11R$ 3.079.279,572,52%
-
Debêntures MRSAC1R$ 2.886.103,172,37%
-
Debêntures UNEG11R$ 2.817.053,112,31%
-
Debêntures RIS424R$ 2.727.361,002,24%
-
Debêntures VAMO33R$ 2.677.660,882,20%
-
Debêntures PEJA22R$ 2.391.875,631,96%
-
Debêntures CHSF13R$ 2.164.154,751,77%
-
Outros CRI / ISIN: BRASTECRI190 / 25/06/2042 / 10608405000160 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.120.197,071,74%
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ESTATÍSTICAS do RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,72% | 0,35% | 4,08% | 12,77% | -% | -% | 17,16% |
| Volatilidade | 6,18% | 5,73% | 5,61% | 4,75% | 5,18% | 5,18% | 5,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN RAMA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
-