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QUIMERA FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 596,97 M

Preço da cota

R$ 2,093328

Rentabilidade QUIMERA FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUIMERA FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO QUIMERA FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUIMERA FI RF REF DI

-
CNPJ
27.347.280/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 492,40 M
  • Títulos Públicos
    70,27%
    R$ 345.994.521,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,97%
    R$ 98.321.681,92
  • Debêntures
    9,75%
    R$ 48.028.411,77
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 28.050,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.118,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.704,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 161.451.178,22
    32,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 128.290.835,14
    26,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.252.508,32
    11,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.218.556,02
    1,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 6.278.871,89
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.257.368,38
    1,27%
  • Debêntures ASAI14
    R$ 6.124.104,04
    1,24%
  • Debêntures MRSL1A
    R$ 5.076.834,66
    1,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.016.795,52
    1,02%
  • Debêntures CPFPA6
    R$ 4.889.733,51
    0,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUIMERA FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,42% 1,01% 7,11% 14,87% 28,17% 44,87% 109,33%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,09% 0,07% 0,13% 0,12% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUIMERA FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUIMERA FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS QUIMERA FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN QUIMERA FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUIMERA FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO