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QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,37 M

Preço da cota

R$ 1,493211

Rentabilidade QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

-
CNPJ
29.206.196/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 155,26 M
  • Títulos Públicos
    36,78%
    R$ 57.103.687,07
  • Debêntures
    33,06%
    R$ 51.322.922,31
  • Fundos de Investimento
    22,52%
    R$ 34.964.019,81
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,53%
    R$ 11.695.704,64
  • Caixa
    0,06%
    R$ 93.176,13
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 80.921,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 506,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.431.674,67
    23,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.632.657,56
    8,78%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 9.134.586,21
    5,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.919.211,81
    2,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.927.909,23
    1,89%
  • Debêntures OVSA10
    R$ 2.731.944,75
    1,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.688.771,03
    1,73%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.671.636,02
    1,72%
  • Debêntures JSMLB3
    R$ 2.634.052,83
    1,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.625.610,29
    1,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,65% 0,69% 4,82% 11,03% 22,60% 33,02% 49,32%
Volatilidade 2,57% 0,08% 2,13% 1,60% 1,42% 1,17% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUASAR ADVANTAGE FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente, obedecendo às disposições do IV do Artigo 20 da da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo buscar rentabilidade que supere o CDI através da aplicação em instrumentos bancários e títulos e valores mobiliários com risco de crédito privado.

política de investimento

O fundo investe em instrumentos bancários e títulos e valores mobiliários com risco de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 80,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-