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QUARTER AZIMOV FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,28 M

Preço da cota

R$ 1,541831

Rentabilidade QUARTER AZIMOV FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUARTER AZIMOV FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO QUARTER AZIMOV FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUARTER AZIMOV FIM

-
CNPJ
46.405.570/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 54,59 M
  • Ações
    44,39%
    R$ 24.229.219,00
  • Valores a Pagar
    22,27%
    R$ 12.153.552,78
  • Valores a Receber
    17,69%
    R$ 9.653.631,13
  • Títulos Públicos
    14,56%
    R$ 7.948.700,10
  • Fundos de Investimento
    1,10%
    R$ 599.524,59
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 9.489.731,00
    17,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.341.714,45
    11,62%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 4.832.133,00
    8,85%
  • Ações
    ELET6 arrow_forward
    * ELETROBRAS PNB N1
    R$ 4.634.388,00
    8,49%
  • Ações ELET ON
    R$ 4.615.891,00
    8,46%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 4.589.506,00
    8,41%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 3.867.306,00
    7,08%
  • Ações BBDC PN E
    R$ 3.447.990,00
    6,32%
  • Ações CPLE PNB
    R$ 1.684.685,00
    3,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.606.985,65
    2,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUARTER AZIMOV FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,88% 0,43% 9,93% 19,97% 38,33% -% 46,52%
Volatilidade 4,11% 2,33% 3,97% 5,16% 7,44% 7,36% 7,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUARTER AZIMOV FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUARTER AZIMOV FIM

ATUAL -

COTISTAS QUARTER AZIMOV FIM

ATUAL -

DRAWDOWN QUARTER AZIMOV FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUARTER AZIMOV FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O fundo pagará 20% do que exceder 100% do índice CDI.
Observações da taxa adm. A taxa de administração será cobrada por faixa de PL, sendo 0,09% até R$50 Milhões,0,075% entre R$50 Milhões e R$100 Milhões e 0,065% Acima de R$100. Observando o mínimo mensal e R$2.500,00
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 300,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-