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QUANTITAS FIM MASTER

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,73 B

Preço da cota

R$ 335,5901

Rentabilidade QUANTITAS FIM MASTER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUANTITAS FIM MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QUANTITAS FIM MASTER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUANTITAS FIM MASTER

-
CNPJ
22.918.378/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 1,76 B
  • Títulos Públicos
    57,51%
    R$ 1.012.761.944,80
  • Ações
    14,77%
    R$ 260.145.493,64
  • Investimento Exterior
    8,44%
    R$ 148.615.883,78
  • Fundos de Investimento
    7,80%
    R$ 137.369.633,27
  • Debêntures
    5,46%
    R$ 96.174.888,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,33%
    R$ 93.815.336,56
  • Valores a Pagar
    1,55%
    R$ 27.312.205,61
  • Mercado Futuro
    0,90%
    R$ 15.878.655,18
  • BDR
    0,33%
    R$ 5.867.799,72
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 3.305.015,39
  • Caixa
    0,02%
    R$ 338.988,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 72.450,00
  • ETF
    -2,31%
    R$ -40.638.902,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 637.276.447,12
    36,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.020.985,15
    8,97%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 143.424.547,33
    8,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 130.868.981,05
    7,43%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 89.619.958,59
    5,09%
  • Ações
    SLCE3 arrow_forward
    * SLC AGRICOLA ON NM
    R$ 35.072.147,88
    1,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 34.081.682,50
    1,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.090.313,76
    1,60%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 27.209.659,61
    1,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 27.040.235,75
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUANTITAS FIM MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,49% 0,50% 6,32% 14,37% 29,19% 52,25% 235,59%
Volatilidade 4,09% 2,79% 4,68% 4,16% 4,40% 4,50% 4,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUANTITAS FIM MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUANTITAS FIM MASTER

ATUAL -

COTISTAS QUANTITAS FIM MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN QUANTITAS FIM MASTER

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUANTITAS FIM MASTER

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.