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QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -27,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -11,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,59 M

Preço da cota

R$ 3,354305

Rentabilidade QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

-
CNPJ
34.508.815/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,60 M
  • Fundos de Investimento
    74,87%
    R$ 23.659.319,48
  • Valores a Pagar
    10,61%
    R$ 3.351.069,74
  • Valores a Receber
    9,16%
    R$ 2.895.418,01
  • BDR
    6,17%
    R$ 1.949.351,43
  • Títulos Públicos
    0,59%
    R$ 187.679,11
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 40.267,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,44
  • ETF
    -1,53%
    R$ -484.500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,24% -0,09% -17,92% -27,95% -11,14% 63,72% 235,43%
Volatilidade 21,73% 15,62% 20,26% 23,16% 33,63% 36,47% 47,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

ATUAL -

COTISTAS QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

ATUAL -

DRAWDOWN QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 29/02/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,88%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do DOL FECH + 2,00 % ao anoMETODO PASSIVO - O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade superior à taxa do ICE US Treasury Short BondIndex TR + 2% a longo prazo.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral nos termos da regulamentação vigente, doravante denominados "Cotistas".

restrição investimento

-

objetivo

- O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade superior à taxa do ICE US Treasury Short Bond Index TR + 2% a longo prazo. Sendo um fundo de investimento da classe CVM Multimercado, o FUNDO está sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Não obstante, deverão ser observados os limites de concentração e riscos previstos neste Regulamento e na legislação aplicável.

política de investimento

O FUNDO tem uma gestão ativa e tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de investimento de até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido emAtivos Digitais, valores mobiliários, e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, selecionados por análise da equipe de gestão assistida por modelos proprietários.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-