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PSO JUROS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,37 M

Preço da cota

R$ 1,232893

Rentabilidade PSO JUROS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PSO JUROS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PSO JUROS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PSO JUROS FIM

-
CNPJ
47.293.938/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 524,58 M
  • Outros
    77,63%
    R$ 407.209.284,07
  • Títulos Públicos
    22,33%
    R$ 117.118.572,61
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 310.562,30
  • Opções
    0,04%
    R$ 213.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 22.934,99
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -290.567,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Obrigações por venda a termo a entregar
    R$ 217.512.618,32
    41,46%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 189.696.665,75
    36,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 101.860.405,93
    19,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.242.885,21
    2,91%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 285.563,43
    0,05%
  • Opções CPMCUS85 US85 * Opções - Posições titulares
    R$ 213.000,00
    0,04%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 24.998,87
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 22.934,99
    0,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.281,47
    0,00%
  • Mercado Futuro DI1FF27 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -290.567,40
    -0,06%
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ESTATÍSTICAS do PSO JUROS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,68% 1,02% 5,88% 10,07% 13,55% 20,41% 23,29%
Volatilidade 2,22% 4,49% 2,36% 2,27% 8,21% 7,90% 7,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PSO JUROS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PSO JUROS FIM

ATUAL -

COTISTAS PSO JUROS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PSO JUROS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PSO JUROS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO