Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,19 MPreço da cota
R$ 0,781565
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
-
CNPJ40.811.455/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 12,86 M
-
Ações74,64%R$ 9.596.816,54
-
Títulos Públicos16,58%R$ 2.131.266,65
-
Fundos de Investimento5,64%R$ 725.286,86
-
Opções1,84%R$ 236.844,20
-
Valores a Pagar0,82%R$ 105.251,00
-
Valores a Receber0,41%R$ 53.105,69
-
Outros0,06%R$ 8.120,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.454.232,0019,09%
-
R$ 2.311.817,4017,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.131.266,6516,58%
-
R$ 1.615.810,8812,57%
-
Ações RRRP3R$ 1.597.679,1912,43%
-
R$ 1.413.547,0010,99%
-
R$ 1.332.924,0010,37%
-
R$ 1.077.320,008,38%
-
R$ 1.048.874,008,16%
-
R$ 961.400,007,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,28% | 4,30% | 12,52% | 7,98% | 13,36% | 2,26% | -21,84% |
| Volatilidade | 17,52% | 13,89% | 18,22% | 18,63% | 18,69% | 21,56% | 22,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS VALUE FI EM AÇÕES
ATUAL
-