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PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,86 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 103,39 M

Preço da cota

R$ 1,240757

Rentabilidade PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

PS CASH VII INCENTIVADOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.766.295/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,46 M
  • Debêntures
    91,46%
    R$ 11.394.549,63
  • Títulos Públicos
    8,29%
    R$ 1.033.193,20
  • Fundos de Investimento
    0,13%
    R$ 16.088,42
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 10.047,74
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.840,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures EDTE12
    R$ 1.867.554,52
    14,99%
  • Debêntures GASP19
    R$ 1.554.644,66
    12,48%
  • Debêntures TIET39
    R$ 1.508.886,83
    12,11%
  • Debêntures VBBR15
    R$ 1.289.742,18
    10,35%
  • Debêntures EGIE27
    R$ 1.111.133,75
    8,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.033.193,20
    8,29%
  • Debêntures TIET29
    R$ 811.099,10
    6,51%
  • Debêntures TIET18
    R$ 679.621,39
    5,45%
  • Debêntures ELEK37
    R$ 660.048,61
    5,30%
  • Debêntures ENMI21
    R$ 599.024,59
    4,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,85% 0,39% 6,86% 12,55% -% -% 15,12%
Volatilidade 2,60% 2,26% 2,14% 2,89% 2,80% 2,80% 2,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN PS CASH VII INC FI IN INFRA RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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