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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,99 M

Preço da cota

R$ 1,412060

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

-
CNPJ
47.562.268/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 10,38 M
  • Debêntures
    99,03%
    R$ 10.284.532,11
  • Títulos Públicos
    0,73%
    R$ 76.189,78
  • Valores a Receber
    0,18%
    R$ 19.157,03
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 5.104,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CCROB4
    R$ 2.657.827,88
    25,59%
  • Debêntures WDPR11
    R$ 2.434.798,70
    23,45%
  • Debêntures CMGD27
    R$ 284.739,73
    2,74%
  • Debêntures VLIM13
    R$ 264.523,56
    2,55%
  • Debêntures VDEN12
    R$ 261.188,00
    2,52%
  • Debêntures VERO13
    R$ 257.302,80
    2,48%
  • Debêntures SBSPD4
    R$ 228.406,32
    2,20%
  • Debêntures SAELA1
    R$ 219.423,48
    2,11%
  • Debêntures ARTR19
    R$ 216.845,99
    2,09%
  • Debêntures ENEV18
    R$ 215.700,93
    2,08%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,18% 0,34% 6,30% 12,38% 20,06% 37,06% 41,21%
Volatilidade 2,50% 3,56% 2,04% 2,98% 2,79% 4,07% 3,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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