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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,05 M

Preço da cota

R$ 1,402157

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

-
CNPJ
45.354.855/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 6,82 M
  • Debêntures
    89,16%
    R$ 6.084.744,61
  • Títulos Públicos
    10,65%
    R$ 726.767,97
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 7.809,46
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 5.104,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ENGIA1
    R$ 1.612.250,12
    23,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 726.767,97
    10,65%
  • Debêntures APFD19
    R$ 642.759,88
    9,42%
  • Debêntures VPLT12
    R$ 576.210,91
    8,44%
  • Debêntures SBSPB6
    R$ 481.455,74
    7,05%
  • Debêntures ENJG21
    R$ 406.654,06
    5,96%
  • Debêntures RESA15
    R$ 398.639,27
    5,84%
  • Debêntures GASP16
    R$ 374.319,07
    5,48%
  • Debêntures SBSPE9
    R$ 369.698,56
    5,42%
  • Debêntures MNAU13
    R$ 254.279,35
    3,73%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,55% 0,04% 3,77% 9,23% 16,83% 30,73% 40,22%
Volatilidade 1,92% 2,81% 1,61% 2,34% 2,25% 2,13% 2,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CRÉD

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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