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PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,43 M

Preço da cota

R$ 121,7528

Rentabilidade PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

-
CNPJ
42.870.843/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 29,27 M
  • Ações
    89,17%
    R$ 26.105.441,36
  • BDR
    6,49%
    R$ 1.898.895,93
  • Fundos de Investimento
    2,18%
    R$ 637.472,25
  • Valores a Pagar
    1,31%
    R$ 384.871,76
  • Valores a Receber
    0,83%
    R$ 241.861,84
  • Investimento Exterior
    0,01%
    R$ 3.903,39
  • Outros
    0,01%
    R$ 2.038,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,46% -3,10% 18,60% 8,44% 16,32% 43,19% 21,75%
Volatilidade 16,36% 16,67% 16,01% 16,27% 16,37% 19,64% 20,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

ATUAL -

COTISTAS PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PRUMO CAPITAL HOLDINGS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao anomarço e setembro
Observações da taxa adm. 1.O Mellon fez uma condição especial das taxas comerciais e deve constar no regulamento a proposta comercial 2.Deverá constar no regulamento a clausula onde a gestora vai arcar com os custos da CVM e Anbima até o Fundo atingir PL de R$ 10 milhões (Artigo X)
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores do público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Os recursos remanescentes do FUNDO podem ser aplicados em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros como títulos públicos federais, títulos privados de renda fixa, operações compromissadas, e cotas de outros fundos, com o objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 67% de sua carteira em ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-