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PROPRIO CAPITAL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,18 M

Preço da cota

R$ 5,103784

Rentabilidade PROPRIO CAPITAL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PROPRIO CAPITAL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PROPRIO CAPITAL FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PROPRIO CAPITAL FIA

-
CNPJ
10.756.685/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,66 M
  • Títulos Públicos
    70,30%
    R$ 13.119.548,02
  • Valores a Pagar
    29,68%
    R$ 5.538.776,56
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.860,16
  • Caixa
    0,01%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.119.548,02
    70,30%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 4.789.396,98
    25,67%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 407.662,99
    2,18%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 176.685,20
    0,95%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 136.861,89
    0,73%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 10.690,17
    0,06%
  • Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSAS
    R$ 6.221,16
    0,03%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 5.464,91
    0,03%
  • Valores a Pagar IR Calculado Resga CO
    R$ 2.944,29
    0,02%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 2.732,15
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PROPRIO CAPITAL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,16% 3,30% 1,34% -3,31% 20,20% -0,72% 94,45%
Volatilidade 22,69% 26,87% 22,73% 20,74% 20,60% 22,94% 27,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PROPRIO CAPITAL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PROPRIO CAPITAL FIA

ATUAL -

COTISTAS PROPRIO CAPITAL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN PROPRIO CAPITAL FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PROPRIO CAPITAL FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 3,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% o Indice Ibovespa
Observações da taxa adm. A taxa de administração tem o percentual de 3,00% a.a. sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificadade títulos e valores mobiliários.

política de investimento

O FUNDO poderá aplicar seus recursos em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável devendo observar para tanto os limites previstos no regulamento.No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda

Conflita Venda

-