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PRATICBEC - FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,20 M

Preço da cota

R$ 8,313553

Rentabilidade PRATICBEC - FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRATICBEC - FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PRATICBEC - FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PRATICBEC - FI RF CP

-
CNPJ
00.825.076/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,18 M
  • Títulos Públicos
    95,61%
    R$ 1.129.306,66
  • Caixa
    3,82%
    R$ 45.127,54
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 6.448,63
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 260,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.129.306,66
    95,61%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 45.127,54
    3,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.448,63
    0,55%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 260,42
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PRATICBEC - FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,30% 0,13% 4,44% 8,30% 18,14% 30,00% 225,09%
Volatilidade 0,14% 0,01% 0,13% 0,12% 0,10% 0,09% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRATICBEC - FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRATICBEC - FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS PRATICBEC - FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN PRATICBEC - FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PRATICBEC - FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral que busque oportunidades de ganhos no mercado de taxa de juros pós fixadas no curto prazo

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo, através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica A rentabilidade do Fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 3% (três porcento) ao ano

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em títulos públicos federais que acompanhem direta ou indiretamente, a variação das taxas de juros diárias praticadas no mercado de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou a média da taxa básica diária de juros de Mercado (SELIC) com prazo de vencimento limitado em até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias corridos, contados a partir da respectiva data de aquisição e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, cuja contraparte seja classificada como de baixo risco de crédito Adicionalmente, o prazo médio da carteira de títulos fica limitado em 60 (sessenta) dias corridos As operações do Fundo nos mercados de derivativos ficam limitadas àquelas com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador