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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,15 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,76 M

Preço da cota

R$ 1,130227

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

PORTO VANTAGE FI RF PREVIDENCIARIO
CNPJ
54.713.571/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 9,36 M
  • Títulos Públicos
    62,05%
    R$ 5.808.011,50
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,37%
    R$ 2.280.921,33
  • Debêntures
    11,99%
    R$ 1.121.863,79
  • Fundos de Investimento
    1,58%
    R$ 147.558,10
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 1.916,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.946.270,63
    20,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.388.783,88
    14,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.291.600,62
    13,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.073.757,96
    11,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 404.174,33
    4,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 302.097,08
    3,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 150.700,45
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 115.925,30
    1,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 107.598,41
    1,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 101.046,14
    1,08%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,71% 0,74% 6,15% 11,95% -% -% 12,85%
Volatilidade 0,76% 0,00% 0,75% 0,95% 0,94% 0,94% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FI RF PREVIDENCIÁRIO –

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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