Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,83 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,99 MPreço da cota
R$ 1,123723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIARIO
CNPJ54.713.265/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 5,12 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 5.122.222,41
-
Valores a Pagar0,02%R$ 1.155,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.859.972,7955,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.177.214,4622,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 796.700,4715,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 153.393,992,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.940,702,63%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.155,830,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,26% | 0,71% | 5,83% | 11,32% | -% | -% | 12,20% |
| Volatilidade | 0,74% | 0,00% | 0,72% | 0,95% | 0,93% | 0,93% | 0,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SOBERANO PLUS FI RF PREVIDENCIÁRIO – RESPO
ATUAL
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