Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,79 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 145,43 MPreço da cota
R$ 1,172846
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
PORTO SEGURO SELIC SIMPLES FI RF
CNPJ52.818.575/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 95,03 M
-
Títulos Públicos99,97%R$ 95.000.710,93
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.597,48
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.895,78
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.820.680,6769,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 29.180.030,2630,71%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.597,480,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.895,780,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,49% | 0,36% | 5,79% | -% | -% | -% | 9,87% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,03% | 0,19% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FI RF - RESPONSABILIDADE
ATUAL
-