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PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 496,34 M

Preço da cota

R$ 182,1685

Rentabilidade PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
35.377.796/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 465,25 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    39,97%
    R$ 185.979.603,63
  • Debêntures
    26,94%
    R$ 125.324.638,17
  • Títulos Públicos
    26,25%
    R$ 122.129.038,52
  • Fundos de Investimento
    6,52%
    R$ 30.312.372,23
  • Títulos Privados
    0,26%
    R$ 1.230.462,74
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 275.447,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.214,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 905,65
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -7.056,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 103.010.879,91
    22,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.105.789,77
    4,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.115.181,75
    1,96%
  • Debêntures BSA318
    R$ 5.919.845,92
    1,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.292.499,01
    1,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.753.600,42
    1,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.615.127,83
    0,99%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 4.478.174,58
    0,96%
  • Debêntures ASAI14
    R$ 4.471.252,49
    0,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.316.251,68
    0,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,74% 0,47% 7,26% 13,78% 31,42% 50,70% 82,17%
Volatilidade 0,14% 0,03% 0,14% 0,20% 0,24% 0,30% 0,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO RF MASTER FI CRÉD PRIV LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto