Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,05 BPreço da cota
R$ 5,300905
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
-
CNPJ09.093.896/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,13 B
-
Títulos Públicos67,47%R$ 759.890.440,22
-
Fundos de Investimento22,03%R$ 248.126.173,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,42%R$ 61.044.290,92
-
Debêntures4,95%R$ 55.763.893,33
-
Valores a Receber0,12%R$ 1.336.437,16
-
Valores a Pagar0,02%R$ 232.517,97
-
Caixa0,00%R$ 870,82
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -60.022,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 384.020.583,0134,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 165.665.636,7814,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 115.197.668,2810,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.470.792,787,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 56.819.770,255,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.490.200,004,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 43.684.175,333,88%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 42.882.092,643,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.908.175,082,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.431.589,302,08%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,42% | 0,21% | 7,55% | 8,40% | 21,22% | 35,65% | 430,09% |
| Volatilidade | 2,73% | 1,66% | 2,69% | 3,13% | 4,45% | 5,00% | 6,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTO SEGURO CARAVELAS FIM CP
ATUAL
-