anúncio

PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,44 B

Preço da cota

R$ 3,316123

Rentabilidade PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

-
CNPJ
17.786.844/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,50 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.497.877.356,69
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 305.686,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 226,62
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 787.822.942,02
    52,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 425.598.420,28
    28,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 148.380.325,36
    9,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.783.168,66
    8,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.292.500,37
    0,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 305.686,40
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.174,06
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 226,62
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,63% 0,82% 4,58% 10,28% 21,64% 34,37% 231,61%
Volatilidade 1,36% 0,00% 1,23% 0,85% 0,60% 0,50% 1,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO