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PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 330,32 M

Preço da cota

R$ 1,439837

Rentabilidade PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

-
CNPJ
45.682.244/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 279,89 M
  • Títulos Públicos
    35,25%
    R$ 98.648.190,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,48%
    R$ 90.900.305,53
  • Debêntures
    26,57%
    R$ 74.376.213,24
  • Fundos de Investimento
    4,97%
    R$ 13.901.748,54
  • Outros
    0,68%
    R$ 1.907.350,55
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 71.768,26
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 69.356,97
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 16.570,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.279.060,41
    15,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.638.215,33
    8,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.574.089,00
    4,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.638.154,69
    3,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.083.222,71
    2,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.927.035,10
    1,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.464.081,97
    1,59%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 3.582.661,53
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.383.922,67
    1,21%
  • Debêntures BSA318
    R$ 2.938.558,40
    1,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 1,03% 5,84% 11,86% 28,06% -% 43,98%
Volatilidade 0,41% 0,00% 0,63% 0,52% 0,46% 0,52% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO RF SELECTION PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO