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PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,83 M

Preço da cota

R$ 1,311291

Rentabilidade PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
42.827.424/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 33,90 M
  • Títulos Públicos
    79,34%
    R$ 26.895.623,05
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,91%
    R$ 4.713.910,51
  • Debêntures
    6,70%
    R$ 2.272.357,54
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 16.218,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.362,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.094,14
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -2.211,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.587.410,90
    34,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.792.591,84
    22,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.726.245,23
    19,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 750.950,55
    2,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 623.199,49
    1,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 532.061,59
    1,57%
  • Debêntures CSMGB4
    R$ 499.787,70
    1,47%
  • Debêntures LCAMD3
    R$ 418.297,57
    1,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 313.753,45
    0,93%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 300.831,30
    0,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,85% 0,00% 5,61% 9,06% 18,82% -% 31,13%
Volatilidade 1,96% 0,00% 1,95% 2,41% 2,09% 2,15% 2,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

ATUAL -

COTISTAS PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO