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PONTA SUL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -80,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -68,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2.107,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 191,00 M

Preço da cota

R$ 0,118675

Rentabilidade PONTA SUL FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PONTA SUL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PONTA SUL FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PONTA SUL FIA IE

-
CNPJ
16.987.184/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,55 B
  • Valores a Pagar
    37,37%
    R$ 952.811.726,35
  • Outros
    31,89%
    R$ 813.242.948,20
  • BDR
    16,72%
    R$ 426.245.000,00
  • Fundos de Investimento
    8,77%
    R$ 223.694.663,94
  • Títulos Públicos
    3,37%
    R$ 85.912.440,42
  • Investimento Exterior
    2,10%
    R$ 53.497.487,57
  • Ações
    0,55%
    R$ 14.060.000,00
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 12.003.737,19
  • Mercado Futuro
    0,27%
    R$ 6.786.563,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.826,00
  • Opções
    -1,50%
    R$ -38.283.404,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 952.811.726,35
    37,37%
  • BDR
    INBR32 arrow_forward
    * INTER CO DR2
    R$ 426.245.000,00
    16,72%
  • Outros BBAS3 * Compras a termo a receber
    R$ 323.380.000,00
    12,68%
  • Outros PETR4 * Compras a termo a receber
    R$ 314.960.000,00
    12,35%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 102.770.000,00
    4,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.912.440,42
    3,37%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 74.770.598,05
    2,93%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 41.501.775,00
    1,63%
  • Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO
    R$ 40.005.158,55
    1,57%
  • Outros EQTL3 * Compras a termo a receber
    R$ 34.200.000,00
    1,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PONTA SUL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,98% 0,00% 4,98% -80,40% -68,94% -86,29% -88,13%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2.107,38% 1.313,14% 368,12% 146,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PONTA SUL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PONTA SUL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS PONTA SUL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN PONTA SUL FIA IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PONTA SUL FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO