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CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,51 M

Preço da cota

R$ 1,830439

Rentabilidade CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

-
CNPJ
35.765.444/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,43 M
  • Títulos Públicos
    97,98%
    R$ 6.303.480,27
  • Valores a Pagar
    1,75%
    R$ 112.726,65
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 16.925,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.147.462,25
    95,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.018,02
    2,43%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 112.726,65
    1,75%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.925,81
    0,26%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,36% 0,91% 6,65% 13,19% 29,54% 48,44% 83,04%
Volatilidade 1,40% 0,93% 1,37% 0,99% 0,80% 0,98% 0,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE CREDIT TB FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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