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PLURAL ESG IS CP FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,838903

Rentabilidade PLURAL ESG IS CP FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL ESG IS CP FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 10,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL ESG IS CP FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL ESG IS CP FI RF LP

-
CNPJ
38.306.228/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 10,84 M
  • Debêntures
    51,79%
    R$ 5.614.421,61
  • Títulos Públicos
    27,68%
    R$ 3.000.184,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,28%
    R$ 1.114.920,77
  • Fundos de Investimento
    8,59%
    R$ 931.163,00
  • Valores a Pagar
    1,13%
    R$ 122.934,93
  • Valores a Receber
    0,51%
    R$ 55.820,55
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.005,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.000.184,10
    27,68%
  • Debêntures ELET24
    R$ 377.270,27
    3,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 319.347,63
    2,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 316.855,19
    2,92%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 271.225,21
    2,50%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 267.870,59
    2,47%
  • Debêntures MRSL1A
    R$ 260.353,52
    2,40%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 248.885,16
    2,30%
  • Debêntures MTRO12
    R$ 239.378,48
    2,21%
  • Debêntures SBSPC7
    R$ 213.597,97
    1,97%
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ESTATÍSTICAS do PLURAL ESG IS CP FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,84% 0,67% 3,79% 11,60% 25,32% 44,69% 83,89%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,13% 0,15% 0,24% 0,25% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL ESG IS CP FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL ESG IS CP FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS PLURAL ESG IS CP FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL ESG IS CP FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL ESG IS CP FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se, exclusivamente, a receber aplicações de investidores em geral , que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO, sendo vedada a aplicação de recursos pelo público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível com o risco assumido.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em uma carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco ou ativo financeiro em especial, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e nas normas em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-