Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 103.120,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,03 BPreço da cota
R$ 1.539,5524
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADVENTURE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADVENTURE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADVENTURE FIM CP IE
-
CNPJ43.165.094/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 898,76 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 897.479.938,05
-
Valores a Pagar0,12%R$ 1.086.661,83
-
Valores a Receber0,02%R$ 173.260,40
-
Caixa0,00%R$ 16.300,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 390.465.990,5043,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 121.206.921,0913,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.951.646,349,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.641.865,395,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.052.661,984,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.369.543,533,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.252.702,703,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.480.917,252,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.364.775,442,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.627.382,701,96%
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ESTATÍSTICAS do ADVENTURE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,67% | 0,31% | 7,69% | 14,18% | 29,59% | 46,02% | 53,96% |
| Volatilidade | 122.954,59% | 0,36% | 142.259,89% | 103.120,74% | 72.382,95% | 58.673,30% | 62.575,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADVENTURE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADVENTURE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ADVENTURE FIM CP IE
ATUAL
-