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NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 545,3903

Rentabilidade NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

-
CNPJ
17.703.461/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 5,31 M
  • BDR
    48,74%
    R$ 2.588.126,43
  • Investimento Exterior
    19,52%
    R$ 1.036.698,47
  • Fundos de Investimento
    17,38%
    R$ 922.846,86
  • Títulos Públicos
    10,10%
    R$ 536.176,89
  • Caixa
    3,60%
    R$ 191.003,74
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 23.404,74
  • Mercado Futuro
    0,22%
    R$ 11.475,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 662,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR
    BERK34 arrow_forward
    * BERKSHIRE DRN
    R$ 986.665,98
    18,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 536.176,89
    10,10%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 408.279,61
    7,69%
  • BDR
    GOGL34 arrow_forward
    * ALPHABET DRN A
    R$ 355.101,79
    6,69%
  • BDR
    LOWC34 arrow_forward
    * LOWES COMPA DRN ED
    R$ 322.342,28
    6,07%
  • BDR
    MSFT34 arrow_forward
    * MICROSOFT DRN
    R$ 303.815,40
    5,72%
  • BDR
    BIAU39 arrow_forward
    * ISHARES GOLD DRN
    R$ 291.998,18
    5,50%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 275.689,56
    5,19%
  • BDR
    GEOO34 arrow_forward
    * GE DRN ED
    R$ 242.965,06
    4,58%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 221.689,10
    4,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,31% 1,51% 0,00% 0,00% 11,14% 20,31% 445,39%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,09% 18,30% 16,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

ATUAL -

COTISTAS NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

ATUAL -

DRAWDOWN NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA - BDR N I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Como remuneração de todos os serviços de que trata o Capítulo II deste Regulamento, exceto os serviços de custódia e auditoria, é devido pelo FUNDO aos prestadores de serviços de administração uma remuneração mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os fundos de investimentos geridos pela Gestora e Administrados pelo Administrador,considerados investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de Ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado debalcão organizado. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo se observar, contudo, os limites de concentração e osriscos previstos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança, com o objetivo de ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-