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TORO SELIC RF SIMPLES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 97,83 M

Preço da cota

R$ 18,7248

Rentabilidade TORO SELIC RF SIMPLES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORO SELIC RF SIMPLES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 30,00
Valor Adicional
R$ 30,00
mínimo de permanência
R$ 30,00
Resgate Mínimo
R$ 30,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORO SELIC RF SIMPLES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORO SELIC RF SIMPLES FI

-
CNPJ
30.353.590/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 65,57 M
  • Títulos Públicos
    99,44%
    R$ 65.200.090,38
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 355.159,62
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.532,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.765,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.636.574,04
    26,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.088.990,60
    19,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.010.868,41
    19,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.271.074,85
    17,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.192.582,48
    15,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 355.159,62
    0,54%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.532,43
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.765,50
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TORO SELIC RF SIMPLES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,73% 0,27% 6,98% 14,60% 27,71% 43,63% 87,25%
Volatilidade 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,12% 0,10% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORO SELIC RF SIMPLES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORO SELIC RF SIMPLES FI

ATUAL -

COTISTAS TORO SELIC RF SIMPLES FI

ATUAL -

DRAWDOWN TORO SELIC RF SIMPLES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TORO SELIC RF SIMPLES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30,00
Valor Adicional R$ 30,00
Valor mínimo de permanência R$ 30,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 30,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores por meio da plataforma da PI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.502.968/0001-04 e fundos geridos pela VITREO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF nº 06.195.084/0001-42.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/Selic).

política de investimento

A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado, sendo também impactada pelos impostos, custos e despesas do FUNDO. Para analisar o impacto das despesas do FUNDO na rentabilidade obtida o investidor deve consultar o item 9 da Lâmina de Informações Essenciais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.