Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 65,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,56 MPreço da cota
R$ 1,961205
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
-
CNPJ38.048.878/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,06 M
-
Investimento Exterior97,61%R$ 21.535.117,65
-
Títulos Públicos1,12%R$ 246.179,27
-
Valores a Pagar0,91%R$ 199.984,95
-
Caixa0,30%R$ 66.586,23
-
Valores a Receber0,06%R$ 13.489,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 21.535.072,3797,61%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 246.179,271,12%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 199.984,950,91%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 66.586,230,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.489,450,06%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 45,280,00%
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ESTATÍSTICAS do PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,26% | 3,62% | 6,56% | 5,68% | 65,57% | 85,89% | 96,12% |
| Volatilidade | 31,92% | 21,76% | 31,86% | 28,61% | 24,08% | 25,15% | 26,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PERSHING SQ CAP MAN USD AC FIA IE
ATUAL
-