Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 388,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1.443,3816
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM LONGO PRAZO
CNPJ55.959.216/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 28,45 M
-
Fundos de Investimento227,22%R$ 64.646.696,66
-
Valores a Pagar49,61%R$ 14.114.948,49
-
Outros0,22%R$ 62.437,89
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.086,09
-
Opções-177,06%R$ -50.375.424,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.553.927,84226,90%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 14.114.948,4949,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.768,820,33%
-
Outros SWAP - TAXA PRE X CDIE - 20/01/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 62.437,890,22%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.086,090,01%
-
Opções DOV010670494V7596348 * Opções - Posições lançadasR$ -24.998.003,49-87,86%
-
Opções DOC010670498C7596362 * Opções - Posições lançadasR$ -25.377.421,06-89,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1.343,38% | 1.012,83% | 0,00% | -% | -% | -% | 1.343,38% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 388,38% | 388,38% | 388,38% | 388,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERFIN SANEAMENTO SP 1 FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-