Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 45,37 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ52.703.489/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 42,73 M
-
Ações74,56%R$ 31.861.000,00
-
Títulos Públicos19,92%R$ 8.511.887,80
-
Valores a Receber4,50%R$ 1.923.249,03
-
Valores a Pagar1,02%R$ 434.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COR$ 28.000.000,0065,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.511.887,8019,92%
-
Ações INFRA II INVESTMENT S.A.R$ 3.861.000,009,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.923.249,034,50%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 434.000,001,02%
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ESTATÍSTICAS do PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN PERFIN INFRA II MASTER C FI EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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